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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/07/28 14.95 15.05 ‑0.1 ‑0.66 ‑19,500,000 2023/07/27 14.85 14.87 ‑0.02 ‑0.13 ‑13,500,000 2023/07/26 14.65 14.73 ‑0.08 ‑0.54 ‑16,500,000

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日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2023/07/20 13.5400 0.06 0.45 2023/07/19 13.4800 ‑0.02 ‑0.15 2023/07/18 13.5000 0.35 2.66

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